本站音问亚bo体育网，2月26日，吉祥中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0529元，累计净值为1.0529元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.04%，近3个月高潮0.23%，近6个月高潮0.63%，近1年高潮1.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
吉祥中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比89.66%，现款占净值比0.37%。
该基金的基金司理为田元强，田元强于2024年12月9日起任职本基金基金司理，任职时代累计答复0.11%。
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